¿Cuál es el área de tu interés?
Análisis financiero y de inversiones
Los profesionales conseguirán dominar las técnicas y herramientas para analizar grandes conjuntos de datos financieros y extraer información valiosa.
Corporate Finance y Banca de Inversión
Curso especializado en evaluar empresas, asesorar en fusiones y adquisiciones, y estructurar financiamientos para maximizar el valor corporativo.
Mercados Financieros y Gestión de Activos
Se dominará la gestión de carteras, análisis de inversiones y trading para optimizar rendimientos en los mercados financieros.
Regulación Financiera y Gobierno Corporativo
Se explorarán las leyes y regulaciones que rigen el sector financiero y se aprenderá cómo cumplirlas para garantizar la integridad y estabilidad del sistema.
Gestión de Riesgos
Se aprenderá acerca de estrategias efectivas para identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros en entornos empresariales complejos.
Auditoría y Reporting
Aprenderéis los principios y prácticas fundamentales para garantizar la transparencia en la presentación de informes financieros.
Digital Finance
Se explorará cómo la tecnología está transformando el panorama financiero y adquiere las habilidades para tener éxito en este entorno digital.
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Análisis financiero y de inversiones
Los profesionales conseguirán dominar las técnicas y herramientas para analizar grandes conjuntos de datos financieros y extraer información valiosa.
Corporate Finance y Banca de Inversión
Curso especializado en evaluar empresas, asesorar en fusiones y adquisiciones, y estructurar financiamientos para maximizar el valor corporativo.
Mercados Financieros y Gestión de Activos
Se dominará la gestión de carteras, análisis de inversiones y trading para optimizar rendimientos en los mercados financieros.
Regulación Financiera y Gobierno Corporativo
Se explorarán las leyes y regulaciones que rigen el sector financiero y se aprenderá cómo cumplirlas para garantizar la integridad y estabilidad del sistema.
Gestión de Riesgos
Se aprenderá acerca de estrategias efectivas para identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros en entornos empresariales complejos.
Auditoría y Reporting
Aprenderéis los principios y prácticas fundamentales para garantizar la transparencia en la presentación de informes financieros.
Digital Finance
Se explorará cómo la tecnología está transformando el panorama financiero y adquiere las habilidades para tener éxito en este entorno digital.
Análisis Financiero y Herramientas Cuantitativas
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- Elaboración de modelos económico-financieros completos y versátiles
- Elementos de valor añadido y elevada funcionalidad
- Business Planning en diferentes contextos transaccionales
- Valoración por DCF
- Valoración por múltiplos
- Análisis fundamental
- Diagnóstico de la situación financiera, patrimonial y de rentabilidad de compañías
- Análisis técnico o determinación del momentum de la inversión
- Value Investment
- Análisis financiero
- Análisis de inversiones
- Análisis estático vs. dinámico
- Determinación de la rentabilidad vs. viabilidad
- EVA
- Matemáticas financieras aplicadas
- Modelos econométricos aplicado al análisis financiero
- Análisis estadístico aplicado al análisis financiero
- VaR
- Simulación de Montecarlo
- Modelos estocásticos y aplicación de herramientas disponibles mediante Excel (@Risk o Crystall Ball)
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- Análisis técnico o determinación del momentum de la inversión
- Value Investment
- Análisis financiero
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Corporate Finance y Banca de Inversión
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- Préstamos sindicados
- Project Finance & Project Bonds
- Otras financiaciones estructuradas: Real Estate Finance, Asset Finance, Trade Finance y Commodity Finance
- Reestructuraciones & Refinanciaciones
- Debt Capital Markets
- Rating
- Equity Capital Markets
- Gestion de cartera
- Titulización
- Mergers & Acquisitions
- Capital Riesgo y Private Equity
- Leverage Finance
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Mercados Financieros y Gestión de Activos
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- Mercados Monetarios
- Mercados de Capitales
- Mercados de Renta Variable
- Mercados de Divisas
- Mercados de Derivados
- Mercados de Materias Primas
- Fondos de Inversión y otras instituciones de inversión colectiva
- Gestión de Patrimonios y Banca Privada
- Construcción e inmunización de carteras
- Estrategias de gestión
- Fiscalidad
- Behavioral Finance
- Política monetaria
- Política Fiscal
- Análisis de Coyuntura
- Análisis Geoestratégico
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COORDINADOR:
- Mercados Monetarios
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- Mercados de Divisas
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- Fondos de Inversión y otras instituciones de inversión colectiva
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- Análisis Geoestratégico
Gestión de Riesgos
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COORDINADOR:
BANCA, SEGUROS Y CORPORATE
- Riesgo de mercado
- Riesgo de crédito
- Riesgo de contraparte
- Cultura de Riesgo
- Third Party Risk
- Riesgo de modelo
- Enterprise Risk Management
- Riesgo Operacional
- Riesgo de conducta
- Cyber-riesgo
- Riesgo estratégico
- AI y gestión de riesgos
- Fintech y gestión de riesgos
- Modelos de riesgos
- Riesgo estratégico
- Scoring & ratings
- Riesgo estucturales
- Riesgo climático
- Riesgo político
- Riesgo de liquidez
- Riesgo y regulación
- Data risk managenent
- Risk tranformation
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COORDINADOR:
BANCA, SEGUROS Y CORPORATE
- Riesgo de mercado
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- Riesgo de contraparte
- Cultura de Riesgo
- Third Party Risk
- Riesgo de modelo
- Enterprise Risk Management
- Riesgo Operacional
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- Cyber-riesgo
- Riesgo estratégico
- AI y gestión de riesgos
- Fintech y gestión de riesgos
- Modelos de riesgos
- Riesgo estratégico
- Scoring & ratings
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- Riesgo político
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- Riesgo y regulación
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- Risk tranformation
Responsable de Banca: Antonio Uguina
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COORDINADOR:
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- Cultura de Riesgo
- Third Party Risk
- Riesgo de modelo
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Auditoría y Reporting
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- El nuevo marco regulatorio
- Independencia del auditor
- El Mapa de Riesgos de la compañía
- La Auditoría Integrada. Sistemas de Control Interno
- Planificación. Definición y diseño de las pruebas de auditoría. Alcances y materialidad
- La comunicación con los órganos de Dirección y Administración y con la Comisión de Auditoría y Control
- El nuevo Informe de Auditoría
- Análisis contable. Registro de operaciones y transacciones
- El Sistema de Control Interno para la elaboración de Información Financiera (SCIIF)
- Elaboración de estados financieros individuales y consolidados
- El Modelo de Reporting Consolidado
- La conciliación de las Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR) con las magnitudes contables y financieras
- Roles y responsabilidades de los órganos de Dirección y Administración
- Normativas contables: (NIIF, PGC, Circular 4/2017 del Banco de España, Circulares CNMV)
- Contabilidad (Estados Financieros, Consolidación, Provisiones, Instrumentos financieros, Arrendamientos. Nueva regulación del IFRS 16)
- Análisis de estados financieros de entidades financieras y no financieras (Rentabilidad, Eficiencia, Solvencia, Endeudamiento, Liquidez, etc)
- Planificación y Control de Gestión (Planificación Estratégica, Ratios y KPIs y Cuadros de Mandos, Presupuestos)
- Análisis y Contabilidad de Costes
- Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR)
- Análisis de Mercados en el Área de Compras)
- Reestructuración de Empresas (Programas de incentivo de Ventas, Optimización Operativa, Compras y Gasto, La Oficina del Cambio)
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COORDINADOR:
- El nuevo marco regulatorio. Independencia del auditor
- El Mapa de Riesgos de la compañía
- La Auditoría Integrada. Sistemas de Control Interno
- Planificación Definición y diseño de las pruebas de auditoría. Alcances y materialidad
- La comunicación con los órganos de Dirección y Administración y con la Comisión de Auditoría y Control
- El nuevo Informe de Auditoría
- Análisis contable. Registro de operaciones y transacciones
- El Sistema de Control Interno para la elaboración de Información Financiera (SCIIF)
- Elaboración de estados financieros individuales y consolidados
- El Modelo de Reporting Consolidado
- La conciliación de las Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR) con las magnitudes contables y financieras
- Roles y responsabilidades de los órganos de Dirección y Administración
- Normativas contables: (NIIF, PGC, Circular 4/2017 del Banco de España, Circulares CNMV)
- Contabilidad (Estados Financieros, Consolidación, Provisiones, Instrumentos financieros, Arrendamientos. Nueva regulación del IFRS 16)
- Análisis de estados financieros de entidades financieras y no financieras (Rentabilidad, Eficiencia, Solvencia, Endeudamiento, Liquidez, etc)
- Planificación y Control de Gestión (Planificación Estratégica, Ratios y KPIs y Cuadros de Mandos, Presupuestos)
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Digital Finance
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- Organizaciones Exponenciales
- Modelos de Plataforma
- Nuevos modelos de negocio FinTech:
- OpenBanking
- OpenFinance
- Modelos X-Tech: WealthTech, Lending, …
- Plataformas tecnológicas vs entidades financieras
- Ecosistema de pagos: Entidades e infraestructuras
- Modelos X-Pay
- Iniciación de pagos
- Modelos P2P
- Divisas virtuales: Stablecoins, CBDC, …
- Introducción a la ciencia del dato y los modelos
- Los datos como materia prima
- La modelización
- Toma de decisiones automáticas con modelos
- Riesgo de modelo. Validación y control
- Hacia una organización data driven
- Tecnologías Descentralizadas: Blockchain&Co
- Entornos DeFi (Dececentralized Finance)
- Tipologías de Criptoactivos
- Smart Contracts
- Servicios sobre criptoactivos: Custodia y ejecución de órdenes
- Identidad digital: El caso europeo
- Asesoramiento financiero y gestión de carteras
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COORDINADOR:
- Tendencias en la transformación digital del sector financiero
- Transformación digital en las instituciones microfinancieras
- Transformación digital en la industria de gestión de activos
- Modelos de innovación en la industria financiera
- La estrategia de innovación abierta en la industria financiera
- Tendencias en los modelos fintech y los nuevos competidores en el sector
- La estrategia de los neobanks/challenger banks
- Modelos de plataformas alternativas de financiación: Crowdfunding, crowdlending, crowdfunding inmobiliario o crowdfunding equity; originación digital, etc…
- Análisis de las principales verticales fintech
- Tendencias en Insurtech
- Tendencias en Wealthtech
- Tendencias en Regtech
- Modelos de pago digitales
- Principales conceptos y aplicaciones de la ciencia de datos en la industria financiera
- Big data: introducción a la gestión y tratamiento masivo de datos en la industria financiera
- Hands on en chatbots
- Hands on en Python y R para machine learning
- Hands on en Python y R para deep learning
- Hands on en Python y R para aprendizaje reforzado
- Principales conceptos y aplicaciones de blockchain en la industria financiera
- Los modelos de emisión de dinero tokenizado, desde las CBDC a los tokens privados
- Blockchain y SmartContracts para asesorías jurídicas de entidades financieras
- Hands on en el ecosistema ethereum
- Hands on en Hyperledger Fabric y Corda
Regulación Financiera y Gobierno Corporativo
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- Ética empresarial
- Responsabilidad social y gobierno corporativo
- Liderazgo y cultura de Compliance
- Sistemas de gestión de Compliance
- Prevención de riesgos penales y de Compliance: corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conflictos de interés
- Protección de datos de carácter personal
- Protección del consumidor
- Supervisión Bancaria y Macroprudencial
- Acuerdos de Basilea
- Regulación de Solvencia y Liquidez
- Normas Internacionales de Información Financiera y Plan General Contable
- MiFID II / MiFIR, PRIIP, IDD, MAD / MAR, UCITS V, AIFMD, EMIR, CSD, PSDII, PBC y FT, GDPR
- FATCA y Fiscalidad Internacional y de las operaciones financieras
- REGTECH
- Contratación de las operaciones financieras
- Smartcontracts y digitalización
- Procesos de Reestructuración y Refinanciación corporativa
- Procesos legales de M&A, Private Equity y otras operaciones corporativas
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